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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0321 |
-2.95 |
| 2026-02-12 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0104 |
0.97 |
| 2026-02-11 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0159 |
-1.45 |
| 2026-02-10 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0244 |
2.28 |
| 2026-02-09 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0337 |
3.26 |
| 2026-02-06 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0195 |
-1.85 |
| 2026-02-05 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0068 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0350 |
-3.19 |
| 2026-02-03 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0266 |
2.49 |
| 2026-02-02 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0351 |
-3.18 |
| 2026-01-30 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0163 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2026-01-27 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0211 |
1.90 |
| 2026-01-26 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0128 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0187 |
1.70 |
| 2026-01-22 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0123 |
-1.10 |