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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0344 |
3.74 |
| 2026-05-06 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0339 |
3.83 |
| 2026-04-30 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0076 |
-0.85 |
| 2026-04-29 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0087 |
0.98 |
| 2026-04-28 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0268 |
-2.94 |
| 2026-04-27 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-04-24 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0234 |
-2.50 |
| 2026-04-23 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-04-22 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0075 |
0.81 |
| 2026-04-21 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0174 |
-1.84 |
| 2026-04-20 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0220 |
2.39 |
| 2026-04-17 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0042 |
0.46 |
| 2026-04-16 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0252 |
2.82 |
| 2026-04-15 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0167 |
-1.84 |
| 2026-04-14 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0150 |
1.68 |
| 2026-04-13 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0112 |
-1.24 |
| 2026-04-10 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-04-09 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0162 |
-1.76 |
| 2026-04-08 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0632 |
7.37 |