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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0184 |
2.15 |
| 2025-12-30 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0101 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0013 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0068 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0036 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0054 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0048 |
-0.57 |
| 2025-12-18 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0073 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0237 |
2.86 |
| 2025-12-16 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0049 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0168 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0191 |
2.30 |
| 2025-12-11 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0172 |
-2.03 |
| 2025-12-10 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0101 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0078 |
0.92 |
| 2025-12-05 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0038 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0052 |
-0.61 |