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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金蝶国际 |
7028.38 |
|
8.22% |
| 2 |
汉得信息 |
6781.91 |
|
7.93% |
| 3 |
鼎捷数智 |
6269.09 |
|
7.33% |
| 4 |
用友网络 |
6213.48 |
|
7.27% |
| 5 |
深信服 |
6051.61 |
|
7.08% |
| 6 |
税友股份 |
5987.77 |
|
7.00% |
| 7 |
汇量科技 |
4976.29 |
|
5.82% |
| 8 |
金山办公 |
4894.04 |
|
5.72% |
| 9 |
泛微网络 |
4756.33 |
|
5.56% |
| 10 |
万兴科技 |
4452.47 |
|
5.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.39% |
-0.82% |
-12.74% |
-7.44% |
-12.77% |
-12.77% |
-12.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
274/10633 |
8913/10633 |
10203/10633 |
10271/10633 |
10349/10633 |
10437/10633 |
9723/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0184 |
2.15% |
| 2025-12-30 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0101 |
1.20% |
| 2025-12-29 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0068 |
0.81% |
