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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张娅,李孝华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0059 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0219 |
2.04 |
| 2026-02-03 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0074 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0273 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0191 |
1.77 |
| 2026-01-28 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-01-20 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0163 |
1.54 |
| 2026-01-19 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0106 |
1.01 |
| 2026-01-16 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2026-01-15 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0063 |
-0.59 |