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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张娅,李孝华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0112 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0059 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0094 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0060 |
-0.56 |