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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张娅,李孝华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京高科 |
181.83 |
|
3.63% |
| 2 |
招商银行 |
177.80 |
|
3.55% |
| 3 |
康力电梯 |
177.55 |
|
3.55% |
| 4 |
塔牌集团 |
171.70 |
|
3.43% |
| 5 |
陕鼓动力 |
169.21 |
|
3.38% |
| 6 |
新和成 |
166.81 |
|
3.33% |
| 7 |
华域汽车 |
159.69 |
|
3.19% |
| 8 |
兴业银行 |
153.64 |
|
3.07% |
| 9 |
长虹华意 |
152.01 |
|
3.04% |
| 10 |
美的集团 |
146.77 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
1.30% |
5.17% |
3.21% |
6.17% |
1.03% |
6.17% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4691/6546 |
5574/6546 |
3132/6546 |
5468/6546 |
5629/6546 |
5749/6546 |
5030/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0011 |
0.10% |
