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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张娅,李孝华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京高科 |
181.83 |
|
3.63% |
| 2 |
招商银行 |
177.80 |
|
3.55% |
| 3 |
康力电梯 |
177.55 |
|
3.55% |
| 4 |
塔牌集团 |
171.70 |
|
3.43% |
| 5 |
陕鼓动力 |
169.21 |
|
3.38% |
| 6 |
新和成 |
166.81 |
|
3.33% |
| 7 |
华域汽车 |
159.69 |
|
3.19% |
| 8 |
兴业银行 |
153.64 |
|
3.07% |
| 9 |
长虹华意 |
152.01 |
|
3.04% |
| 10 |
美的集团 |
146.77 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
1.22% |
5.47% |
4.72% |
5.60% |
5.60% |
5.60% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5504/6497 |
4624/6497 |
1201/6497 |
4897/6497 |
4975/6497 |
5044/6497 |
4800/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0051 |
-0.48% |
