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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0407 |
2.70 |
| 2026-01-09 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0290 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0161 |
1.10 |
| 2026-01-07 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0206 |
1.43 |
| 2026-01-06 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0191 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0470 |
3.42 |
| 2025-12-31 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0109 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0161 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0202 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0111 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0300 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0251 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0255 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0216 |
1.62 |