加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0218 |
1.46 |
| 2026-02-11 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0112 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0340 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0201 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0140 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0330 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0562 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0381 |
-2.43 |
| 2026-01-28 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2026-01-27 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0248 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0333 |
-2.11 |
| 2026-01-23 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0267 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0332 |
2.19 |
| 2026-01-20 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0240 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0036 |
-0.23 |