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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0390 |
-2.24 |
| 2026-06-04 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0123 |
0.71 |
| 2026-06-03 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0338 |
2.00 |
| 2026-06-02 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0208 |
1.25 |
| 2026-06-01 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0616 |
-3.56 |
| 2026-05-29 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0809 |
-4.46 |
| 2026-05-28 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0295 |
1.65 |
| 2026-05-27 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0399 |
-2.19 |
| 2026-05-26 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0251 |
-1.36 |
| 2026-05-25 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0591 |
3.30 |
| 2026-05-22 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0372 |
2.12 |
| 2026-05-21 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0762 |
-4.17 |
| 2026-05-20 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0384 |
2.15 |
| 2026-05-19 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0424 |
2.43 |
| 2026-05-18 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0160 |
0.92 |
| 2026-05-15 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0192 |
-1.10 |
| 2026-05-14 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0402 |
-2.24 |
| 2026-05-13 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0328 |
1.87 |
| 2026-05-12 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-05-11 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0552 |
3.24 |