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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泰凌微 |
4.87 |
|
0.01% |
| 2 |
华虹公司 |
11.41 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3244.89 |
32.20 |
3.77% |
| 2 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
11.37% |
7.14% |
43.48% |
50.74% |
9.61% |
50.74% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
922/6546 |
1088/6546 |
2162/6546 |
1136/6546 |
1683/6546 |
1032/6546 |
1249/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0393 |
-2.54% |
| 2026-01-12 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0411 |
2.73% |
| 2026-01-09 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0289 |
1.96% |
| 2026-01-08 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0155 |
1.06% |
| 2026-01-07 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0206 |
1.43% |
