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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泰凌微 |
4.87 |
|
0.01% |
| 2 |
华虹公司 |
11.41 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3244.89 |
32.20 |
3.77% |
| 2 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
3.36% |
-4.45% |
30.87% |
37.52% |
37.52% |
37.52% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1693/6520 |
2790/6520 |
4852/6520 |
1429/6520 |
1434/6520 |
1419/6520 |
1799/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0112 |
0.82% |
