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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0223 |
1.49 |
| 2026-02-11 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0112 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0345 |
2.35 |
| 2026-02-06 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0203 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0141 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0340 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0577 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0393 |
-2.51 |
| 2026-01-28 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2026-01-27 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0257 |
1.66 |
| 2026-01-26 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0335 |
-2.12 |
| 2026-01-23 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0270 |
1.74 |
| 2026-01-22 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0329 |
2.17 |
| 2026-01-20 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0242 |
-1.57 |
| 2026-01-19 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0032 |
-0.21 |