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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0165 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0088 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0186 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0122 |
0.83 |
| 2025-12-17 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0417 |
2.92 |
| 2025-12-16 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0318 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0066 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0213 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0178 |
1.22 |
| 2025-12-09 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0172 |
1.19 |
| 2025-12-05 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0326 |
-2.22 |
| 2025-12-02 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0225 |
-1.51 |
| 2025-12-01 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0217 |
1.48 |
| 2025-11-28 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-11-27 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0163 |
-1.10 |