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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
181.17 |
|
0.06% |
| 2 |
浙数文化 |
132.86 |
|
0.04% |
| 3 |
博瑞传播 |
52.97 |
|
0.02% |
| 4 |
国脉文化 |
50.90 |
|
0.02% |
| 5 |
电魂网络 |
37.65 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
16.88% |
10.96% |
23.58% |
40.11% |
11.23% |
40.11% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
2067/6556 |
1063/6556 |
1721/6556 |
2740/6556 |
2319/6556 |
995/6556 |
1928/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0544 |
-3.16% |
| 2026-01-15 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0215 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
1.7419 |
1.7419 |
0.1044 |
6.38% |
