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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
181.17 |
|
0.06% |
| 2 |
浙数文化 |
132.86 |
|
0.04% |
| 3 |
博瑞传播 |
52.97 |
|
0.02% |
| 4 |
国脉文化 |
50.90 |
|
0.02% |
| 5 |
电魂网络 |
37.65 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.27% |
12.04% |
1.41% |
17.98% |
37.64% |
9.27% |
37.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
788/6543 |
742/6543 |
3863/6543 |
3462/6543 |
2483/6543 |
894/6543 |
2108/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0483 |
3.04% |
| 2026-01-08 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0111 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0206 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0586 |
3.91% |
