加载中...
- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债06 |
1524.18 |
15.00 |
16.10% |
| 2 |
25国债01 |
1314.50 |
13.00 |
13.88% |
| 3 |
24国债16 |
723.71 |
7.16 |
7.64% |
| 4 |
24国债08 |
723.35 |
7.00 |
7.64% |
| 5 |
25国债03 |
574.77 |
5.70 |
6.07% |
| 6 |
兴业转债 |
21.73 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
神通转债 |
20.76 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
远信转债 |
19.24 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
神马转债 |
17.39 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
侨银转债 |
16.84 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.17% |
0.66% |
-3.65% |
0.34% |
-3.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6967/8836 |
5965/8836 |
7588/8836 |
5718/8836 |
8725/8836 |
5583/8836 |
8751/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
