东海海鑫双悦3个月持有债券C 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -27.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 97.70 | 0.01 | 1.45 | 0.01 | 0.85 | 0.29 | 0.95 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 96.73 | 0.01 | 0.85 | 0.03 | 2.42 | 0.40 | 1.25 |