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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩硕
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
1051.10 |
10.00 |
8.65% |
| 2 |
24重庆合川MTN001 |
1048.03 |
10.00 |
8.62% |
| 3 |
22交通银行二级01 |
1042.58 |
10.00 |
8.58% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
1041.10 |
10.00 |
8.56% |
| 5 |
24万州经开MTN002 |
1035.03 |
10.00 |
8.51% |
| 6 |
明电转02 |
19.12 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
锦鸡转债 |
15.25 |
0.00 |
0.13% |
| 8 |
超达转债 |
15.10 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
侨银转债 |
14.75 |
0.00 |
0.12% |
| 10 |
赛龙转债 |
13.61 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.25% |
0.48% |
0.66% |
0.98% |
0.13% |
0.98% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3471/8774 |
2935/8774 |
4704/8774 |
3708/8774 |
5786/8774 |
2986/8774 |
7908/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0003 |
-0.03% |
