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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
3.15% |
| 2 |
寒武纪 |
53.00 |
|
2.31% |
| 3 |
紫金矿业 |
51.52 |
|
2.25% |
| 4 |
宁德时代 |
48.24 |
|
2.10% |
| 5 |
中国平安 |
47.39 |
|
2.07% |
| 6 |
立讯精密 |
41.40 |
|
1.81% |
| 7 |
招商银行 |
35.16 |
|
1.53% |
| 8 |
阳光电源 |
34.02 |
|
1.48% |
| 9 |
恒瑞医药 |
33.77 |
|
1.47% |
| 10 |
中信证券 |
33.79 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
3.92% |
0.22% |
18.95% |
20.16% |
20.16% |
20.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2665/6529 |
2175/6529 |
3034/6529 |
2819/6529 |
3433/6529 |
3386/6529 |
3618/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0035 |
0.29% |
