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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
3.15% |
| 2 |
寒武纪 |
53.00 |
|
2.31% |
| 3 |
紫金矿业 |
51.52 |
|
2.25% |
| 4 |
宁德时代 |
48.24 |
|
2.10% |
| 5 |
中国平安 |
47.39 |
|
2.07% |
| 6 |
立讯精密 |
41.40 |
|
1.81% |
| 7 |
招商银行 |
35.16 |
|
1.53% |
| 8 |
阳光电源 |
34.02 |
|
1.48% |
| 9 |
恒瑞医药 |
33.77 |
|
1.47% |
| 10 |
中信证券 |
33.79 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-1.63% |
-0.53% |
15.86% |
15.86% |
15.86% |
15.86% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
2669/6441 |
1737/6441 |
2986/6441 |
2973/6441 |
3497/6441 |
3568/6441 |
3582/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0004 |
0.03% |
