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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
955.24 |
|
8.22% |
| 2 |
贝特瑞 |
833.41 |
|
7.17% |
| 3 |
曙光数创 |
532.73 |
|
4.58% |
| 4 |
纳科诺尔 |
524.68 |
|
4.51% |
| 5 |
诺思兰德 |
361.76 |
|
3.11% |
| 6 |
艾融软件 |
342.25 |
|
2.94% |
| 7 |
并行科技 |
334.83 |
|
2.88% |
| 8 |
同力股份 |
333.97 |
|
2.87% |
| 9 |
连城数控 |
321.86 |
|
2.77% |
| 10 |
开特股份 |
314.07 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.67% |
4.83% |
3.67% |
3.28% |
7.31% |
5.23% |
7.31% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
5860/6566 |
3788/6566 |
4024/6566 |
5029/6566 |
5425/6566 |
2952/6566 |
4873/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0204 |
-1.87% |
| 2026-01-19 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0243 |
-2.18% |
