华泰柏瑞北证50成份指数I（023661）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-21]
累计分红：
--元
基金经理：
胡亦清
成立日期：
2025-04-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.07亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

华泰柏瑞北证50成份指数I 报告期末总份额 0.07 亿份，比上期增加 50.31% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 56.92% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.19 0.16 0.07 50.31 0.08
2025-06-30 0.13 0.08 0.05 0.05

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据