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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0173 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0084 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0096 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0052 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0107 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0039 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0340 |
3.44 |
| 2025-12-10 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2025-12-09 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0160 |
-1.58 |
| 2025-12-08 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0113 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0132 |
1.34 |