加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0138 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0210 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0328 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0208 |
-1.92 |
| 2026-01-30 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0177 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0160 |
-1.43 |
| 2026-01-23 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0389 |
3.60 |
| 2026-01-22 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0070 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0205 |
-1.88 |
| 2026-01-19 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-15 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0243 |
-2.18 |
| 2026-01-14 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0100 |
0.91 |