华泰柏瑞北证50成份指数A 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 5.39% , 股票配置占比上期增加 3.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.96 | 0.01 | 0.87 | 0.08 | 1.23 |
| 2025-09-30 | 1.08 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 10.47 | 0.02 | 1.42 | 0.08 | 1.22 |
| 2025-06-30 | 1.66 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 20.23 | 0.04 | 1.71 | 0.10 | 2.12 |