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- 基金估值：
-
[02-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
830.23 |
|
6.99% |
| 2 |
锦波生物 |
815.99 |
|
6.87% |
| 3 |
纳科诺尔 |
508.50 |
|
4.28% |
| 4 |
同力股份 |
448.52 |
|
3.78% |
| 5 |
并行科技 |
361.38 |
|
3.04% |
| 6 |
诺思兰德 |
345.32 |
|
2.91% |
| 7 |
曙光数创 |
327.82 |
|
2.76% |
| 8 |
星图测控 |
307.26 |
|
2.59% |
| 9 |
艾融软件 |
304.21 |
|
2.56% |
| 10 |
吉林碳谷 |
303.51 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-2.27% |
-0.23% |
3.42% |
7.97% |
5.80% |
7.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3875/6671 |
5068/6671 |
4362/6671 |
4768/6671 |
5044/6671 |
2471/6671 |
4779/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0138 |
1.29% |
