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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0561元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3788.10 |
|
4.56% |
| 2 |
立讯精密 |
3566.49 |
|
4.29% |
| 3 |
新易盛 |
2180.25 |
|
2.62% |
| 4 |
宁德时代 |
1377.22 |
|
1.66% |
| 5 |
中科曙光 |
1101.33 |
|
1.33% |
| 6 |
药明康德 |
1038.73 |
|
1.25% |
| 7 |
歌尔股份 |
1018.48 |
|
1.23% |
| 8 |
华友钴业 |
988.40 |
|
1.19% |
| 9 |
京东方A |
971.29 |
|
1.17% |
| 10 |
万华化学 |
948.53 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-3.61% |
3.89% |
6.24% |
44.80% |
3.89% |
44.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2132/6768 |
2232/6768 |
989/6768 |
987/6768 |
821/6768 |
999/6768 |
950/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3866 |
1.4427 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
1.3913 |
1.4474 |
-0.0263 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
1.4165 |
1.4726 |
0.0285 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
1.3892 |
1.4453 |
-0.0214 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
1.4097 |
1.4658 |
0.0110 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0561 |
