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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0561元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中兴通讯 |
3502.96 |
|
4.17% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1606.28 |
|
1.91% |
| 3 |
宁德时代 |
1350.72 |
|
1.61% |
| 4 |
中兴通讯 |
1144.19 |
|
1.36% |
| 5 |
三生制药 |
1044.91 |
|
1.24% |
| 6 |
科大讯飞 |
1016.75 |
|
1.21% |
| 7 |
紫光国微 |
959.80 |
|
1.14% |
| 8 |
药明康德 |
945.53 |
|
1.13% |
| 9 |
水晶光电 |
909.80 |
|
1.08% |
| 10 |
宝丰能源 |
883.41 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
191.47 |
1.90 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.39% |
7.71% |
5.40% |
35.48% |
46.89% |
5.39% |
46.89% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2220/6543 |
2024/6543 |
1662/6543 |
1586/6543 |
1803/6543 |
2371/6543 |
1484/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4066 |
1.4627 |
0.0197 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
1.3878 |
1.4439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.3874 |
1.4435 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
1.3817 |
1.4378 |
0.0208 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
1.3618 |
1.4179 |
0.0283 |
2.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0561 |
