加载中...
- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
816.12 |
8.10 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.41% |
12.85% |
11.37% |
36.87% |
122.03% |
33.72% |
114.08% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
586/6881 |
1453/6881 |
1495/6881 |
477/6881 |
145/6881 |
403/6881 |
388/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.1408 |
2.1408 |
0.0233 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0328 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0512 |
2.52% |
| 2026-05-06 |
2.0325 |
2.0325 |
0.0759 |
3.88% |
