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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0435 |
-2.26 |
| 2026-02-12 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0516 |
2.76 |
| 2026-02-11 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0203 |
1.10 |
| 2026-02-09 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0529 |
2.94 |
| 2026-02-06 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0116 |
0.65 |
| 2026-02-05 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0806 |
-4.32 |
| 2026-02-04 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0057 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0606 |
3.36 |
| 2026-02-02 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0095 |
0.53 |
| 2026-01-30 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-29 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0448 |
-2.44 |
| 2026-01-28 |
1.8359 |
1.8359 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0128 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0207 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0239 |
-1.29 |
| 2026-01-21 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0097 |
-0.52 |
| 2026-01-20 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0832 |
4.67 |