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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0213 |
1.30 |
| 2026-01-06 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0139 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0249 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0203 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0125 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0177 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0345 |
2.21 |
| 2025-12-19 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0198 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0264 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0269 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0404 |
-2.55 |
| 2025-12-15 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0427 |
2.76 |
| 2025-12-11 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0164 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0072 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0029 |
-0.19 |