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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0269 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0404 |
-2.55 |
| 2025-12-15 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0427 |
2.76 |
| 2025-12-11 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0164 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0072 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0160 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0387 |
2.57 |
| 2025-12-04 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0120 |
-0.79 |
| 2025-12-01 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0256 |
1.72 |
| 2025-11-28 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0203 |
1.38 |
| 2025-11-27 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-11-25 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0267 |
1.86 |
| 2025-11-24 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-11-21 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0713 |
-4.75 |
| 2025-11-20 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0073 |
-0.48 |