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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0356 |
-1.74 |
| 2026-04-23 |
2.0441 |
2.0441 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-04-22 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0505 |
2.54 |
| 2026-04-21 |
1.9887 |
1.9887 |
-0.0088 |
-0.44 |
| 2026-04-20 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0577 |
2.97 |
| 2026-04-17 |
1.9398 |
1.9398 |
0.0133 |
0.69 |
| 2026-04-16 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0176 |
0.92 |
| 2026-04-15 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0252 |
1.34 |
| 2026-04-14 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0208 |
1.12 |
| 2026-04-13 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0381 |
-2.00 |
| 2026-04-10 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-09 |
1.9022 |
1.9022 |
-0.0086 |
-0.45 |
| 2026-04-08 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0804 |
4.39 |
| 2026-04-07 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0175 |
-0.95 |
| 2026-04-03 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0303 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0204 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0376 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0093 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0082 |
0.44 |