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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0303 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0204 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0376 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0093 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0082 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0385 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0527 |
2.83 |
| 2026-03-24 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0402 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0481 |
-2.57 |
| 2026-03-20 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0258 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0585 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0305 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0593 |
-2.99 |
| 2026-03-16 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0458 |
-2.25 |
| 2026-03-13 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0551 |
-2.64 |
| 2026-03-12 |
2.0872 |
2.0872 |
-0.0207 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0092 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
2.1171 |
2.1171 |
0.0168 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0116 |
0.56 |