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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-06-23 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0532 |
-2.34 |
| 2026-06-22 |
2.2731 |
2.2731 |
0.0907 |
4.16 |
| 2026-06-18 |
2.1824 |
2.1824 |
0.0238 |
1.10 |
| 2026-06-17 |
2.1586 |
2.1586 |
0.0105 |
0.49 |
| 2026-06-16 |
2.1481 |
2.1481 |
0.0636 |
3.05 |
| 2026-06-15 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0676 |
3.35 |
| 2026-06-12 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-06-11 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0210 |
-1.03 |
| 2026-06-10 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0759 |
-3.59 |
| 2026-06-09 |
2.1134 |
2.1134 |
0.0675 |
3.30 |
| 2026-06-08 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0448 |
-2.14 |
| 2026-06-05 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0340 |
-1.60 |
| 2026-06-04 |
2.1247 |
2.1247 |
0.0148 |
0.70 |
| 2026-06-03 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0243 |
1.17 |
| 2026-06-02 |
2.0856 |
2.0856 |
0.0115 |
0.55 |
| 2026-06-01 |
2.0741 |
2.0741 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-05-29 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2026-05-28 |
2.0859 |
2.0859 |
0.0145 |
0.70 |
| 2026-05-27 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.0005 |
-0.02 |