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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
2.0741 |
2.0741 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-05-29 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2026-05-28 |
2.0859 |
2.0859 |
0.0145 |
0.70 |
| 2026-05-27 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-05-26 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0580 |
-2.72 |
| 2026-05-25 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0194 |
0.92 |
| 2026-05-22 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0388 |
1.87 |
| 2026-05-21 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0979 |
-4.51 |
| 2026-05-20 |
2.1696 |
2.1696 |
0.0105 |
0.49 |
| 2026-05-19 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0454 |
2.15 |
| 2026-05-18 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0408 |
1.97 |
| 2026-05-15 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0633 |
-2.96 |
| 2026-05-14 |
2.1362 |
2.1362 |
-0.0597 |
-2.72 |
| 2026-05-13 |
2.1959 |
2.1959 |
0.0502 |
2.34 |
| 2026-05-12 |
2.1457 |
2.1457 |
0.0235 |
1.11 |
| 2026-05-11 |
2.1222 |
2.1222 |
0.0329 |
1.57 |
| 2026-05-08 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
2.0884 |
2.0884 |
0.0514 |
2.52 |
| 2026-05-06 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0761 |
3.88 |
| 2026-04-30 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.0172 |
-0.87 |