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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-18 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-08-17 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0474 |
2.65 |
| 2026-08-14 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0203 |
1.15 |
| 2026-08-13 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0136 |
-0.76 |
| 2026-08-12 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0193 |
1.09 |
| 2026-08-11 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0140 |
-0.79 |
| 2026-08-10 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-08-07 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0220 |
1.25 |
| 2026-08-06 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2026-08-05 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0346 |
2.00 |
| 2026-08-04 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0311 |
1.83 |
| 2026-08-03 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0284 |
1.70 |
| 2026-07-31 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0270 |
1.64 |
| 2026-07-30 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0389 |
-2.31 |
| 2026-07-29 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0270 |
1.63 |
| 2026-07-28 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0675 |
-3.92 |
| 2026-07-27 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0523 |
3.13 |
| 2026-07-24 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0598 |
-3.46 |
| 2026-07-23 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0714 |
4.30 |
| 2026-07-22 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0303 |
-1.79 |