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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1045.20 |
|
6.76% |
| 2 |
贵州茅台 |
880.83 |
|
5.69% |
| 3 |
中国平安 |
584.17 |
|
3.78% |
| 4 |
招商银行 |
492.60 |
|
3.18% |
| 5 |
紫金矿业 |
477.52 |
|
3.09% |
| 6 |
中际旭创 |
355.24 |
|
2.30% |
| 7 |
美的集团 |
351.67 |
|
2.27% |
| 8 |
长江电力 |
328.36 |
|
2.12% |
| 9 |
兴业银行 |
324.75 |
|
2.10% |
| 10 |
立讯精密 |
323.45 |
|
2.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
821.62 |
8.20 |
5.31% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
4.12% |
1.71% |
6.64% |
6.64% |
6.64% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3690/6478 |
3307/6478 |
2788/6478 |
4568/6478 |
4791/6478 |
4866/6478 |
4706/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0106 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0074 |
-0.70% |
