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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0055 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0039 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0106 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0183 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0144 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0073 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0076 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0092 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0062 |
0.59 |
| 2025-12-03 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0055 |
-0.52 |