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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
202.16 |
|
4.00% |
| 2 |
宁德时代 |
180.90 |
|
3.58% |
| 3 |
中国船舶 |
126.99 |
|
2.51% |
| 4 |
中芯国际 |
116.60 |
|
2.31% |
| 5 |
紫金矿业 |
109.52 |
|
2.17% |
| 6 |
美的集团 |
101.07 |
|
2.00% |
| 7 |
五粮液 |
83.58 |
|
1.65% |
| 8 |
中国平安 |
82.11 |
|
1.62% |
| 9 |
工商银行 |
81.54 |
|
1.61% |
| 10 |
牧原股份 |
74.73 |
|
1.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
4.06% |
2.78% |
13.68% |
14.11% |
14.11% |
14.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2917/6529 |
2068/6529 |
1399/6529 |
3608/6529 |
4242/6529 |
4192/6529 |
4156/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0037 |
0.32% |
