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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0132 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0172 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0164 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0251 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0086 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0058 |
0.49 |