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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发05 |
192963.57 |
1790.00 |
10.71% |
| 2 |
23进出15 |
186545.01 |
1820.00 |
10.35% |
| 3 |
23农发15 |
146656.14 |
1430.00 |
8.14% |
| 4 |
18国开10 |
139285.85 |
1300.00 |
7.73% |
| 5 |
19国开05 |
122069.50 |
1130.00 |
6.77% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.13% |
0.51% |
-0.20% |
0.78% |
0.78% |
0.78% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2863/8759 |
7820/8759 |
5265/8759 |
7663/8759 |
6563/8759 |
5857/8759 |
7936/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0009 |
0.08% |
