加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发05 |
192963.57 |
1790.00 |
10.71% |
| 2 |
23进出15 |
186545.01 |
1820.00 |
10.35% |
| 3 |
23农发15 |
146656.14 |
1430.00 |
8.14% |
| 4 |
18国开10 |
139285.85 |
1300.00 |
7.73% |
| 5 |
19国开05 |
122069.50 |
1130.00 |
6.77% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.00% |
0.51% |
-0.20% |
0.80% |
0.80% |
0.80% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4016/8763 |
7623/8763 |
5446/8763 |
7652/8763 |
6436/8763 |
5843/8763 |
7927/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0007 |
-0.06% |
