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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.1096元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
3754.87 |
|
5.15% |
| 2 |
虹软科技 |
2955.47 |
|
4.05% |
| 3 |
恺英网络 |
2908.71 |
|
3.99% |
| 4 |
莱克电气 |
2887.43 |
|
3.96% |
| 5 |
超图软件 |
2869.25 |
|
3.93% |
| 6 |
掌阅科技 |
2588.04 |
|
3.55% |
| 7 |
思瑞浦 |
2510.12 |
|
3.44% |
| 8 |
联得装备 |
2384.85 |
|
3.27% |
| 9 |
顺网科技 |
2368.08 |
|
3.25% |
| 10 |
和林微纳 |
2368.19 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.80% |
4.66% |
6.60% |
12.75% |
18.77% |
9.09% |
18.77% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.61% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
8601/10733 |
1386/10733 |
2597/10733 |
4780/10733 |
5667/10733 |
1288/10733 |
4027/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.7602 |
2.8698 |
-0.0290 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
2.7881 |
2.8977 |
-0.0279 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
2.8149 |
2.9245 |
-0.0491 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
2.8621 |
2.9717 |
0.0907 |
3.14% |
| 2026-02-02 |
2.7749 |
2.8845 |
-0.0981 |
-3.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-26 |
2025-08-27 |
2025-08-27 |
2025-08-29 |
0.1096 |
