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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1096元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
统联精密 |
5728.73 |
|
6.16% |
| 2 |
环旭电子 |
4089.69 |
|
4.40% |
| 3 |
歌尔股份 |
3637.50 |
|
3.91% |
| 4 |
汇顶科技 |
3535.06 |
|
3.80% |
| 5 |
世运电路 |
3510.43 |
|
3.78% |
| 6 |
和林微纳 |
3435.57 |
|
3.70% |
| 7 |
闻泰科技 |
3425.58 |
|
3.69% |
| 8 |
虹软科技 |
3421.99 |
|
3.68% |
| 9 |
思瑞浦 |
3414.80 |
|
3.67% |
| 10 |
联赢激光 |
3371.85 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
-1.24% |
-12.94% |
12.60% |
7.88% |
7.88% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
4996/10595 |
9562/10595 |
10303/10595 |
5193/10595 |
6926/10595 |
6880/10595 |
6588/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.5072 |
2.6168 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
2.4966 |
2.6062 |
0.0252 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
2.4724 |
2.5820 |
-0.0085 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
2.4806 |
2.5902 |
0.0221 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
2.4593 |
2.5689 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-26 |
2025-08-27 |
2025-08-27 |
2025-08-29 |
0.1096 |
