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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.1096元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
2.7109 |
2.8205 |
-0.0241 |
-0.85 |
| 2026-05-14 |
2.7341 |
2.8437 |
-0.0801 |
-2.74 |
| 2026-05-13 |
2.8111 |
2.9207 |
0.0402 |
1.39 |
| 2026-05-12 |
2.7725 |
2.8821 |
-0.0327 |
-1.12 |
| 2026-05-11 |
2.8039 |
2.9135 |
0.0447 |
1.55 |
| 2026-05-08 |
2.7610 |
2.8706 |
0.0159 |
0.56 |
| 2026-05-07 |
2.7457 |
2.8553 |
0.0710 |
2.55 |
| 2026-05-06 |
2.6775 |
2.7871 |
0.0442 |
1.61 |
| 2026-04-30 |
2.6350 |
2.7446 |
0.0234 |
0.86 |
| 2026-04-29 |
2.6125 |
2.7221 |
0.0321 |
1.19 |
| 2026-04-28 |
2.5817 |
2.6913 |
-0.0687 |
-2.49 |
| 2026-04-27 |
2.6477 |
2.7573 |
0.0251 |
0.92 |
| 2026-04-24 |
2.6236 |
2.7332 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2026-04-23 |
2.6322 |
2.7418 |
-0.0143 |
-0.52 |
| 2026-04-22 |
2.6459 |
2.7555 |
0.0162 |
0.59 |
| 2026-04-21 |
2.6303 |
2.7399 |
-0.0096 |
-0.35 |
| 2026-04-20 |
2.6395 |
2.7491 |
0.0198 |
0.73 |
| 2026-04-17 |
2.6205 |
2.7301 |
-0.0139 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
2.6339 |
2.7435 |
0.0427 |
1.58 |
| 2026-04-15 |
2.5929 |
2.7025 |
-0.0113 |
-0.42 |