加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1096元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5301 |
2.6397 |
0.0192 |
0.73 |
| 2025-12-30 |
2.5117 |
2.6213 |
-0.0056 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
2.5171 |
2.6267 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.5226 |
2.6322 |
0.0160 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
2.5072 |
2.6168 |
0.0110 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.4966 |
2.6062 |
0.0252 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
2.4724 |
2.5820 |
-0.0085 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
2.4806 |
2.5902 |
0.0222 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.4593 |
2.5689 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
2.4600 |
2.5696 |
0.0126 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
2.4479 |
2.5575 |
0.0352 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
2.4141 |
2.5237 |
-0.0478 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
2.4600 |
2.5696 |
-0.0169 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
2.4762 |
2.5858 |
0.0187 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
2.4582 |
2.5678 |
-0.0410 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
2.4976 |
2.6072 |
0.0125 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
2.4856 |
2.5952 |
-0.0254 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
2.5100 |
2.6196 |
0.0125 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
2.4980 |
2.6076 |
0.0260 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
2.4730 |
2.5826 |
-0.0138 |
-0.53 |