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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0127 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0162 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0171 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0151 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0119 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0136 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0191 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0183 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0435 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0280 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0094 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0196 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0096 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0182 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0100 |
-0.75 |