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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-01-16 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0180 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0130 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0161 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0209 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0061 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0099 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0008 |
0.07 |