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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0156 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0211 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0122 |
-1.01 |
| 2026-02-04 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0233 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0326 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0096 |
0.79 |
| 2026-01-22 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0055 |
0.46 |