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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋,盛泽
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1873.32 |
|
3.24% |
| 2 |
交通银行 |
1028.29 |
|
1.78% |
| 3 |
中际旭创 |
968.83 |
|
1.68% |
| 4 |
紫金矿业 |
968.58 |
|
1.68% |
| 5 |
贵州茅台 |
880.83 |
|
1.52% |
| 6 |
中国银行 |
847.14 |
|
1.47% |
| 7 |
江苏银行 |
793.77 |
|
1.37% |
| 8 |
浦发银行 |
777.90 |
|
1.35% |
| 9 |
中国人保 |
774.25 |
|
1.34% |
| 10 |
思特威 |
751.13 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2454.85 |
24.50 |
4.25% |
| 2 |
25国债08 |
689.85 |
6.86 |
1.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
6.13% |
2.95% |
23.92% |
24.04% |
24.04% |
24.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3345/6529 |
895/6529 |
1326/6529 |
2028/6529 |
2891/6529 |
2861/6529 |
3188/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0001 |
-0.01% |
