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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋,盛泽
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1873.32 |
|
3.24% |
| 2 |
交通银行 |
1028.29 |
|
1.78% |
| 3 |
中际旭创 |
968.83 |
|
1.68% |
| 4 |
紫金矿业 |
968.58 |
|
1.68% |
| 5 |
贵州茅台 |
880.83 |
|
1.52% |
| 6 |
中国银行 |
847.14 |
|
1.47% |
| 7 |
江苏银行 |
793.77 |
|
1.37% |
| 8 |
浦发银行 |
777.90 |
|
1.35% |
| 9 |
中国人保 |
774.25 |
|
1.34% |
| 10 |
思特威 |
751.13 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2454.85 |
24.50 |
4.25% |
| 2 |
25国债08 |
689.85 |
6.86 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
6.18% |
6.02% |
27.54% |
27.73% |
2.97% |
27.73% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3206/6538 |
1871/6538 |
1509/6538 |
2005/6538 |
3377/6538 |
3363/6538 |
2956/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0203 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0262 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0025 |
-0.20% |
