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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓欣雨,陈凯杨
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债03A |
5211.64 |
50.00 |
9.17% |
| 2 |
23首创集MTN002 |
4080.65 |
40.00 |
7.18% |
| 3 |
24邯郸城投MTN001 |
3097.27 |
30.00 |
5.45% |
| 4 |
23晋路桥MTN002(科创票据) |
3077.72 |
30.00 |
5.42% |
| 5 |
23海螺创业GN002BC |
3070.20 |
30.00 |
5.40% |
| 6 |
益丰转债 |
303.89 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
益丰转债 |
303.89 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
立昂转债 |
267.88 |
0.00 |
0.47% |
| 9 |
立昂转债 |
267.88 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
牧原转债 |
244.71 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.02% |
0.64% |
0.89% |
1.34% |
0.64% |
1.34% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
7570/8892 |
6653/8892 |
4377/8892 |
6038/8892 |
6850/8892 |
4545/8892 |
7860/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0005 |
-0.05% |
