中欧稳航90天持有债券A 净资产规模 1.55 亿元，比上期增加 -31.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 98.90 | 0.07 | 1.06 | 0.00 | 0.04 | 1.55 | 7.03 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 97.90 | 0.21 | 2.00 | 0.01 | 0.10 | 2.27 | 10.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.98 | 98.90 | 0.37 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 33.35 |