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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翔
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
455.59 |
4.50 |
9.37% |
| 2 |
15幸福人寿 |
416.78 |
4.00 |
8.57% |
| 3 |
24进出口行二级资本债01A |
408.07 |
4.00 |
8.39% |
| 4 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
8.29% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
300.75 |
3.00 |
6.18% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.08% |
0.49% |
1.05% |
1.49% |
1.49% |
1.49% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7246/8759 |
4601/8759 |
5515/8759 |
2448/8759 |
4353/8759 |
3554/8759 |
7657/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02% |
