摩根60天持有期债券A（023528）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-04]
累计分红：
--元
基金经理：
任翔
成立日期：
2025-03-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.09亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

摩根60天持有期债券A 报告期末总份额 0.09 亿份，比上期增加 -67.75% , 期末净资产 0.09 亿元，比上期增加 -67.57% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.00 0.19 0.09 -67.75 0.09
2025-06-30 0.01 0.25 0.27 0.28

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据