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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
182.24 |
1.80 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
3.25% |
-10.56% |
32.22% |
13.34% |
13.34% |
13.34% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3893/6466 |
3672/6466 |
6044/6466 |
1526/6466 |
4206/6466 |
4131/6466 |
4189/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-12-18 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0256 |
2.31% |
