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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
182.24 |
1.80 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
2.70% |
-10.54% |
30.20% |
18.18% |
18.18% |
18.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
446/6529 |
3277/6529 |
5928/6529 |
1465/6529 |
3718/6529 |
3681/6529 |
3827/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-12-26 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0084 |
0.73% |
