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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
182.24 |
1.80 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.80% |
16.76% |
6.87% |
52.40% |
35.42% |
14.59% |
35.42% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
281/6546 |
323/6546 |
2287/6546 |
577/6546 |
2965/6546 |
308/6546 |
2334/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0405 |
-2.90% |
| 2026-01-12 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0823 |
6.27% |
| 2026-01-09 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0460 |
3.63% |
| 2026-01-08 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-01-07 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0034 |
-0.27% |
