加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李庆阳
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
182.24 |
1.80 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.05% |
13.92% |
-2.52% |
49.83% |
31.24% |
11.05% |
31.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
350/6543 |
434/6543 |
5243/6543 |
802/6543 |
3133/6543 |
446/6543 |
2682/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0460 |
3.63% |
| 2026-01-08 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-01-07 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0207 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0537 |
4.54% |
