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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恺钺,赵旭照
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0105 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0195 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0145 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0082 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0074 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0111 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0117 |
1.03 |