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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恺钺,赵旭照
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0183 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0119 |
-0.98 |
| 2026-02-04 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0210 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0342 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0154 |
-1.24 |
| 2026-01-29 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0086 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-01-16 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0052 |
0.43 |